2023-01-25 16:34
出纳收到现金后，应尽快送达银行，一般应在当天完成交款，如果无法在当天完成，应按规定期限办理。首先，按规定清点存库资金，根据收到的现金票据完成清点，如果不符合相关规定，应及时向上级报告；其次，按规定办理交存手续，准确填写存款代码和出纳收款凭证；最后，把清点、审核后的现金和凭证送到银行，并准确地记录相关现金交收的内容及日期，并如实登记日记账。拓展知识：出纳收款支付系统是企业会计收付款过程中使用的一项重要技术，主要包括对线上和实时交易进行安全确认、数据处理和记账处理等。在收款、付款、查询统计等多个方面，出纳收款支付系统都可以大大提高会计的收款、付款效率，大大减轻会计人员的工作压力。